Fibonacci en Forex: estrategias de trading con retrocesos de Fibonacci (parte 2)

Cómo operar utilizando los niveles de Fibonacci

No debes utilizar ninguna de las herramientas de análisis técnico de forma aislada de las demás. De manera similar, los niveles de Fibonacci no son niveles de precios exactos. Son más bien indicativos de las áreas en las que el precio podría reaccionar potencialmente. Sin embargo, estos niveles son un patrón poderoso para encontrar los puntos de entrada y salida.

Apégate a este algoritmo cuando utilices los niveles de retroceso de Fibonacci en el trading:

• Identifica una tendencia completa o un movimiento de onda.
• Determina los puntos mínimo y máximo del movimiento de onda y asígnales niveles de 0% y 100%.
• Si el movimiento es ascendente, el nivel cero estará en la parte inferior, y si es descendente, en la parte superior.

Los niveles de retroceso más utilizados son 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%. Una estrategia común es comprar un activo cuando su precio se corrige contra la tendencia alcista dominante, alcanza el nivel de retroceso y rebota desde él. Sin embargo, si el precio rompe el nivel sin revertirse, la señal generalmente se ignora.

Al corregir contra una tendencia bajista dominante, el precio puede rebotar en el nivel de corrección y volver a bajar, en cuyo caso el activo debe venderse. Si el precio ha roto el nivel del 61,8 %, ha comenzado una nueva tendencia, por lo tanto, deben construirse nuevos niveles de corrección.

El movimiento de tendencia se considera confirmado si la profundidad de la corrección se ha mantenido dentro de los niveles del 38,2 %, 50 % o 61,8 %. Los analistas creen que estos son puntos ideales para abrir y cerrar posiciones. Además, los niveles de extensión de Fibonacci, como el 121 % y el 161,8 %, se utilizan a menudo para establecer órdenes de toma de ganancias, lo que permite a los traders asegurar las ganancias a medida que el precio se mueve más allá de la onda de impulso anterior.

Como cualquier herramienta de análisis técnico, los niveles de Fibonacci requieren práctica. Los traders deben practicar su uso, analizar sus fracasos y aprender de sus éxitos. Con la experiencia, los niveles de Fibonacci pueden convertirse en una herramienta valiosa para identificar tendencias del mercado y realizar operaciones rentables.

Estrategia de continuación de tendencia utilizando retrocesos de Fibonacci

Echemos un vistazo al gráfico de cuatro horas de Bitcoin:

Aquí, podemos ver que el precio estaba en una tendencia bajista antes de rebotar y retroceder exactamente el 38,2% del movimiento desde el máximo hasta el mínimo.

Después de alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, el precio se revirtió y se movió hacia abajo, reanudando la dirección de la tendencia principal.

El gráfico muestra varios niveles de retroceso diferentes marcados: 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%. Todos ellos representan niveles de resistencia potenciales en el contexto de un retroceso del movimiento bajista. Todos estos niveles representan puntos de entrada potenciales para volver a unirse a la tendencia bajista, por lo que tenemos cuatro puntos de reversión potenciales para ingresar al mercado. Pero, ¿qué nivel deberías elegir?

Aquí es donde el conocimiento de los indicadores técnicos y la acción del precio puede ayudarte.

Confirmación de indicadores secundarios

Si observamos el gráfico anterior, podemos ver que el oscilador estocástico nos dio una pista de que el mercado iba a revertirse. El estocástico estaba por encima del nivel 80 y se curvaba hacia abajo, lo que es un indicador bajista.

Por lo tanto, con el precio en alza en el nivel de retroceso del 38,2 % y el estocástico dando una señal de venta, estamos empezando a construir un buen caso para colocar una orden de venta, o "ir en corto", como se le llama en la industria del trading.

Observar la tendencia en múltiples marcos temporales

Un buen trader es un poco como Sherlock Holmes, un detective que construye un caso basado en múltiples pistas. Hemos descubierto dos buenas pistas para tomar una posición corta, pero aún no hemos terminado.

Si ampliamos la imagen para ver el panorama general y observamos el gráfico diario anterior, podemos ver que la tendencia también es ampliamente bajista en este período de tiempo.

Esto respalda aún más el argumento a favor de vender Bitcoin en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %.

Para las posiciones cortas (operaciones de venta), queremos ver que el mercado está en una tendencia bajista en varios períodos de tiempo. Para las posiciones largas (operaciones de compra), queremos ver que el mercado está en una tendencia alcista en varios períodos de tiempo.

El rebote desde el nivel de Fibonacci en el gráfico de cuatro horas fue relativamente grande. El nivel del 38,2 % estaba en 9119 y el precio se vendió hasta 8190, un movimiento de más de $900.

Esta es una estrategia de Forex que se puede aplicar en diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, podrías buscar configuraciones similares en un gráfico de 30 minutos, en lugar del gráfico de cuatro horas que hemos utilizado como ejemplo.

Ten en cuenta que en los marcos temporales más cortos, obtendrás más señales, pero serán menos confiables.

Por el contrario, en marcos temporales más largos, obtendrás menos señales, pero serán más confiables.

Lee también: Estrategias de trading. ¿Cómo adoptar la que mejor se adapte a tus objetivos en 10 minutos?

Cómo ingresar al mercado de Forex usando la estrategia de comercio de Fibonacci

Para ingresar al mercado de Forex en los niveles de retroceso de Fibonacci, puedes:

• Colocar una orden de stop de venta para un retroceso en una tendencia bajista.
• Colocar una orden de stop de compra para un retroceso en una tendencia alcista.

Alternativamente, puedes optar por colocar las órdenes manualmente con una orden de mercado cuando el precio alcanza los niveles de Fibonacci.

Niveles de take-profit y stop-loss

Una buena regla general es establecer un objetivo de ganancias de al menos tres veces tu riesgo. Para la operación de Forex descrita anteriormente, podríamos haber establecido nuestro riesgo en $200 con un objetivo de ganancias de $600.

Los retrocesos de Fibonacci te ayudarán a estimar las áreas de soporte y resistencia, pero el mejor uso de la herramienta es combinarla con otros indicadores y estrategias de Forex. Por ejemplo, puedes aprovechar el oscilador estocástico para definir una tendencia y una reversión de precios. Los retrocesos de Fibonacci son un instrumento de seguimiento de tendencias, y observar la tendencia en múltiples marcos temporales te permitirá obtener un pronóstico más preciso. Los retrocesos de Fibonacci son una excelente herramienta de confirmación y pueden garantizar operaciones de alta probabilidad junto con las estrategias presentadas en este artículo. Esperamos que encuentres la mejor manera de operar utilizando los retrocesos de Fibonacci.

Reflexiones finales

• En el trading, los niveles de Fibonacci son una herramienta popular para el análisis técnico de las tendencias del mercado.
• Los traders utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci para evaluar los movimientos de las tendencias e identificar posibles puntos de entrada y salida.
• Los traders pueden utilizar esta herramienta para seleccionar dos puntos de precio significativos de un valor, como un máximo y un mínimo recientes, para establecer niveles de retroceso de Fibonacci que indiquen posibles áreas de soporte y resistencia.
• Evita confiar exclusivamente en los niveles de Fibonacci al tomar decisiones de inversión.